广州白云山医药集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 |
| 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 |
2021
| 年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 |
2021
| 如有) | 年度偿还累计发生金额 |
2021
| 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 |
| 占用性质 | ||
| 现大股东及其附属企业 |
— — —
| — | — | — |
— 非经营性占用— — —
| — |
| — | — |
— 非经营性占用
| 小计 | — | — | — | — | — | |||||
| 前大股东及其附属企业 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
非经营性占用
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
非经营性占用
| 小计 |
— — —
| — | — | — |
| 总计 | — |
| — | — |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 |
| 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 |
2021
| 年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 |
2021
| 如有) | 年度偿还累计发生金额 |
2021
| 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 |
| 往来性质 | ||
| 大股东 |
及其附
广州医药集团有限公司
| 属企业 | ||
母公司
| 应收账款 | 9.43 | 206.04 | — | 201.80 | 13.67 |
货款
经营性往来
广州医药集团有限公司
母公司
| 预付账 |
| 0.06 | — | — | 0.06 | — |
货款
经营性往来
广州医药集团有限公司 母公司
| 其他应收款 | 73.04 |
42.31
| — |
35.75
| 79.60 | 租金及水电费 |
经营性往来广州医药集团有限公司 母公司
| 其他 |
应收款 742.5
| 4 |
| — | 742.54 |
| 委托代管业务 |
的应收款
经营性往来广州医药集团有限公司
母公司
| 其他应收款 | 62.24 | — | — | 62.24 | — |
资产管理往来
经营性往来
广州医药集团有限公司
母公司
| 其他应收款 | — | 2.72 | — | 2.72 | — |
体检费
经营性往来
广州白云山花城药业有限公司
同一母公司
| 应收账款 | 2，289.81 | 15，514.62 | — | 15，544.65 | 2，259.78 |
货款
经营性往来
广州白云山花城药业有限公司
同一母公司
| 预付账款 | 423.17 | 886.06 | — | 1，222.48 | 86.75 |
货款
经营性往来
广州白云山花城药业有限公司
同一母公司
| 应收款项融资 | 96.66 | 119.36 | — | 216.02 | — |
货款
经营性往来
广州白云山花城药业有限公司
同一母公司
| 其他应收款 | 6.29 | 34.62 | — | 40.91 | — |
体检费
经营性往来
广州白云山花城药业有限公司 同一母公司
| 其他应收款 |
| 181.68 |
| — | — |
| 181.68 | 合作项目投入 |
款项
经营性往来广州白云山花城药业有限公司 同一母公司
| 其他应收款 |
| 9.14 | 35.85 |
| — | 36.43 |
商标使用费 经营性往来
| 8.56 | ||
| 广药集团国际发展产业有 |
限公司
同一母公司
| 应收账款 |
| — | 188.60 |
| — | 2.90 |
货款 经营性往来康美药业股份有限公司
| 185.70 | |||
同一母公司
| 应收账款 | — | 1，832.65 | — | 1，323.90 | 508.75 |
货款
经营性往来
康美药业股份有限公司
同一母公司
| 预 |
付账款
| — | 0.31 | — | — | 0.31 |
货款
经营性往来
广州医药进出口有限公司(注
| 1) |
同一母公司
| 其他应收款 | — | 0.60 | — | — | 0.60 |
商标使用费
经营性往来
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
广州采芝林药业有限公司
子公司
| 其他应收款 |
| 20，000.00 |
| — | 20，000.00 |
| 委托贷款本金 |
及利息
非经营性往来广州采芝林药业有限公司
子公司
| 其他应收款 |
| — |
| 159.95 | 159.95 |
| 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州采芝林药业有限公司
子公司
| 其他会计科目 |
| 12，913.16 | 20，000.00 |
| — | 12，913.16 |
| 20，000.00 | 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州医药进出口有限公司
子公司
| 其他应收款 |
| — |
| 63.44 | 63.44 |
| 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州医药进出口有限公司
子公司
| 其他会计科目 |
7，5
| 00.00 |
| — | 7，500.00 |
| 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州白云山明兴制药有限公司 子公司
| 其他应收款 |
| — |
| 21.99 | 21.99 |
| 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州白云山明兴制药有限公司 子公司
| 其他会计科目 |
| 2，600.00 | 5，000.00 |
| — | — |
| 7，600.00 | 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州白云山化学药科技有限公司 子公司
| 其 |
他应收款
| 10，162.30 |
| — | 10，162.30 |
| 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来
| 关联自然人 |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
非经营性往来
| — | — | — | — | — | — | — | — | — |
非经营性往来
| 其他关联方及其附属企业 |
广州白云山和记黄埔中药
合营公司
| 应收股利 | — |
| 34，376.70 | — |
| — | 34，376.70 |
股利 非经营性往来
合营公司
9.2
| 其他应收款 | 4 |
| 82.65 |
| 91.89 | 流动资金借款 |
及资金占用费
非经营性往来广州诺诚生物制品股份有限公司
合营公司
| 应收股利 | 3，793.85 | — | — | 3，793.85 | — |
股利
非经营性往来
| 总计 |
60，87
| 2.61 | ，240.44 |
| 328.03 | 74，182.83 |
65，258.25
— —
注1:本集团本年将持有原广州医药进出口有限公司的100%股权转让给广州医药集团有限公司，并于2021年12月23日完成工商变更。
本汇总表已于2022年3月18日获董事会批准。
法定代表人:李楚源 主管会计工作负责人:刘菲 会计机构负责人:吴楚玲
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